Centrul de decontări

REGULAMENTUL CENTRULUI DE DECONTĂRI

1. Prezentul Regulament stabileşte obiectivele, sarcinile, atribuţiile şi responsabilităţile de bază ale Centrului de Decontări.

2. Centrul de Decontări este o subdiviziune structurală a Trezoreriei Centrale a Trezoreriei de Stat.

3. În activitatea sa Centrul de Decontări se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului Republicii Moldova, ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, Regulamentul Ministerului Finanţelor, Trezoreria de Stat, Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, precum şi prevederile prezentului Regulament.

4. Centrul de Decontări este constituit din:

• Secţia autorizări; 
• Serviciul managementul fluxului de numerar;

5. Întru realizarea obiectivelor sale de activitate, stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare, Centrul de Decontări are următoarele  atribuţii de bază:

• Efectuează procedurile de deschidere si închidere a zilei operaţionale.
• Efectuează prelucrarea Informaţiei privind sumele neidentificate încasate şi transferate precum şi autorizarea documentelor privind restituirea acestora.
• Efectuează prelucrarea etapelor formate a extrasului din Contul Unic Trezorerial şi le transmite Serviciului Vamal.
• Activează, înregistrează si elimină drepturile de autorizare utilizatorilor în sistem.
• Asigură scenariul zilei operaţionale.
• Asigură arhivarea datelor.
• Asigură  analiza, restabilirea lucrului sistemului MF – SAPI in cazul erorilor parvenite.
• Întocmeşte indicaţia de repartizare a soldului mijloacelor bugetului de stat.
• Întocmeşte informaţia privind soldurile în conturile bancare ale Ministerului Finanţelor Trezoreria Centrală.
• Întocmeşte Comunicatul informativ privind executarea bugetului de stat.
• Pregăteşte informaţia operativă privind situaţia în complexul energetic.
• Asigură evidenţa executării bugetului de stat sub aspectul clasificaţiei bugetare.
• Participă la modificarea şi completarea Regulamentului Ministerului Finanţelor, Trezoreriei de Stat.
• Verifică informaţia operativă privind gestionarea mijloacelor băneşti pe conturile bancare şi bilanţurile contabile ale Trezoreriei de Stat.
• Întocmeşte răspunsuri la adresările, indicaţiile, petiţiile parvenite în cadrul Ministerului Finanţelor ce ţin de competenţa Centrului de Decontări.
• Conlucrează cu direcţiile şi secţiile Ministerului Finanţelor.
• Înaintează propuneri de raţionalizare a sistemului trezorerial.
• Exercită controlul asupra eficienţei şi corectitudinii utilizării mijloacelor alocate de la bugetul de stat.
• Colaborează cu Banca Naţională a Moldovei şi băncile comerciale pe problemele ce constituie domeniul său de activitate.
• Colaborează cu Î.S. „FintehInform” pe problemele ce constituie domeniul său de activitate.
• Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite pentru domeniul său de activitate.

6. Întru îndeplinirea atribuţiilor sale, Centrul de Decontări este autorizat:

• să deschidă conturi corespondente în lei şi în valută străină în Banca Naţională a Moldovei şi în alte instituţii financiare.
• să elaboreze regulamente şi alte dispoziţii executorii pentru unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat, direcţiilor finanţe şi inspectoratelor fiscale teritoriale de stat referitor la activitatea sistemului trezorerial şi administrarea conturilor bancare.
• să înainteze propuneri de plasare la conturi depozitare a mijloacelor disponibile ale bugetului de stat, mijloacelor speciale, fondurilor speciale şi mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice.
• să efectueze deschiderea, închiderea, comasarea conturilor trezoreriale de cheltuieli sau deschiderea şi închiderea conturilor bancare ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat la solicitările executorilor de buget. 
• să ceară conducătorilor şi altor persoane cu funcţii de răspundere din autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, altor beneficiari de mijloace de la buget, lichidarea încălcărilor admise la executarea bugetului de stat şi să verifice îndeplinirea prescripţiilor sale.
• să administreze încasările la bugetul public naţional.
• să formeze rezerva necesară de mijloace financiare pentru cheltuielile prioritare ale bugetului de stat.
• să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale materialele necesare ce ţin de gestionarea finanţelor publice.
• în cazul nerespectării termenului de virare a mijloacelor bugetare la conturile bancare ale bugetului de stat, să prezinte informaţie Băncii Naţionale a Moldovei pentru întreprinderea măsurilor de rigoare către băncile comerciale, conform legislaţiei în vigoare.
• să participe la elaborarea proiectelor actelor legislative, normative şi alte dispoziţii executorii pentru unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat, direcţile financiare, organele vamale referitor la activitatea sistemului trezorerial şi administrarea conturilor.
• să aibă acces la actele normative în vigoare în domeniul finanţelor publice şi evidenţei contabile.
• să înainteze propuneri referitor la perfecţionarea sistemului trezorerial şi metodologiei evidenţei contabile în sistemul bugetar.
• să participe la cursurile de perfecţionare profesională.
• să participe la şedinţele şi seminarele convocate de conducere la examinarea problemelor legate de domeniul său de activitate.

7. Statele de personal ale Centrul de Decontări se aprobă de către ministrul finanţelor în cadrul schemei de încadrare a Trezoreriei de Stat.

8. Activitatea Centrului de Decontări este supravegheată de vicedirectorul Trezoreriei Centrale, desemnat şi eliberat în/din funcţie prin ordin de către ministrul finanţelor.  

9. Vicedirectorul Centrului de Decontări este subordonat directorului Trezoreriei de Stat şi conducerii Ministerului Finanţelor.

10. Şefii şi funcţionarii secţii lor sunt desemnaţi şi eliberaţi în/din funcţie prin ordin de către ministrul finanţelor şi sînt responsabili de îndeplinirea sarcinilorşi funcţiilor atribuite.

11. Fiecare angajat al Centrului de Decontări:

• poartă responsabilitate personală pentru sectorul de lucru încredinţat, depune eforturi pentru a obţine o executare calitativă a lucrului încredinţat, reieşind din planul anual, trimestrial de lucru al Centrului, planul anual, trimestrial de lucru personal, precum şi a problemelor apărute pe parcursul executării lui.
• pentru neexecutarea atribuţiilor de serviciu poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
• examinează şi avizează proiectele de acte normative şi interpelări parvenite în adresa Direcţiei.
• exercită controlul asupra disciplinei executive.
• şeful Centrului şi adjunctul lui:
  • efectuează conducerea cu secţiile din componenţa Centrului şi poartă responsabilitatea personală pentru executarea sarcinilor şi funcţiilor încredinţate lui;
  • întocmeşte planul de lucru al Centrului;
  • elaborează atribuţiile de serviciu ale colaboratorilor direcţiei;
  • stabileşte gradul responsabilităţii lucrătorilor şi întreprinde măsuri concrete, ce ţin de îmbunătăţirea disciplinei executive;
  • prezintă propuneri conducerii privind stimularea lucrătorilor şi aplicarea pedepselor disciplinare;
  • exercită controlul general asupra executării la termen a lucrului încredinţat colaboratorilor.

12. În lipsa şefului Centrului de Decontări atribuţiile  de serviciu sînt îndeplinite de şeful-adjunct al Centrului de Decontări, sau de persoana împuternicită cu acest drept.